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2019-08-16 09:59:05報告大廳(www.chinabgao.com) 【打印】 字號:T| T

  海外市場經濟放緩引發投資者避险情绪升温,海外主要经济体股市大幅波动,美股出现见顶回落态势,但预期下半年下行风险可控。在投資层面,多位基金经理将采取降低仓位,分散持股,股指期货对冲,调整持股结构,以及优选个股等方式做好防御性投資。

  QDII基金穩健運行

  由于美股市场暴跌,国内投向美股市场QDII基金也会采取多种避险措施,保持基金的稳健运行。余昊表示,他管理的广发全球精选在基金契约中规定可用股指期货等避险策略,因此,他的投資避险策略主要是采取一些对冲手段,比如通过股指期货对冲风险,或通过配置外汇、国债期货、黄金等跨资产类别对冲风险。

  上述北京大型公募QDII基金经理也向记者透露,针对美股的快速调整,目前他主要是通过降低持股仓位,分散化投資,以及调整持股结构来规避美股市场的快速调整。

  该基金经理表示,一方面,他所管理的QDII股票型基金持股仓位已经下降到80%-85%之间,QDII股票基金至少需要80%仓位,这对于股票型基金属于较低的仓位;另一方面,将进一步开展行业的分散化配置和持股结构性调整,主要持仓避险类投資品种。

  该基金经理透露,他近期针对美股调整进行了持股结构的调整,比如美国的一些消费股、醫藥股等走势平稳,具备避险属性;另外,互联网、消费電子、雲服務等板塊也是他資産配置的重點。

  另外,上述兩位基金經理都表示將更加嚴格選股,選取基本面更優質的股票避險。

  余昊表示,曆史無數次證明過,優秀的行業龍頭公司在經曆一輪完整經濟周期後,護城河反而會變得更深,市場份額更高,利潤更佳。另外,還是有一些細分行業龍頭盈利能力在逆周期提升,例如成長性與估值具備吸引力的科技細分龍頭、景氣向上的消費細分龍頭、盈利穩健且股息率遠高于債券的公用事業龍頭和周期觸底受益政策的財險龍頭等,還有和5G相關的半導體元件等。“我相信這些優質企業在經曆短期的市場波動後,未來能帶來較好的長期回報。”

基金资讯

  低波動基金受市場追捧

  受外围扰动因素影响,国内股市下半年震荡加剧。截至上周五收盘,下半年以来,上证指数下跌6.85%,振幅超过10%,绝大多数上半年盈利的基金获利回吐,在偏股基金缺乏赚钱效应的情况下,多种类型的低波动基金重获投資者青睐。

  北京一家中型公募市场部总监向记者透露,他所在公司本月初对旗下的绝对收益类基金进行了持续营销,5天规模增长了4亿。目前这些绝对收益类、长期稳健增值的基金产品比较受銀行渠道普通投資者喜欢。

  華南一位大型公募營銷部人士告訴記者,市場在一季度回暖,基金發行情況也不錯。但隨後公募基金發行情況整體比較低迷,銀行等渠道將推廣重點放在了短債等低風險産品上,部分定制的債券型基金銷量不錯,權益類基金銷售則非常低迷。

  北京一家中型公募人士也表示,她所在公募最近主要关注老基金的持续营销。公司旗下的二级债基销售最好,其次是打新策略基金和可转债基金,这类有一定债券底仓,以“固定收益+”为特点的产品,在当前市场比较受投資者欢迎。“这类低波动产品在多家銀行渠道销售,取得了比较好的销售效果。”

  除了低波動基金外,部分基金公司近期重點營銷的偏股類基金也采取定期開放形式,以鎖定的方式抵禦市場短期波動。

  北京一家大型公募基金经理表示,目前他们主推的是三年定期开放的混合型基金,当前股市低位调整,基金将在严格控制风险的前提下,通过锁定持有期限,克服投資者追涨杀跌的弱点,优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投資,以获取长期稳健收益。

  这位基金经理认为,考虑到当前A股估值处于全球主要股市估值洼地、国内资产配置向权益类资产转移的大趋势,股市长期投資价值向好,在2800点以下布局三年定期开放的权益产品,有望获得很好的投資收益。对于担心股市短期波动剧烈的投資者,这类产品是不错的配置方向。

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